華陰市2016年政府決算公開

關(guān)于提請(qǐng)2016年財(cái)政決算（草案）

及2017年新增債券安排情況的報(bào)告

華陰市財(cái)政局

（2017年9月28日）

各位主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)在向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2016年財(cái)政決算（草案）和2017年新增債券安排情況。請(qǐng)予審議。

一、2016年財(cái)政決算情況

我市2016年財(cái)政年終決算已在市十八屆人大第一次會(huì)議上作出報(bào)告，并經(jīng)渭南市財(cái)政局審核批復(fù)，現(xiàn)就批復(fù)后的財(cái)政年終決算情況報(bào)告如下：

（一）財(cái)政收入

財(cái)政收入總計(jì)原為156468萬(wàn)元，變?yōu)?71846萬(wàn)元，較《報(bào)告》中的收入總計(jì)增加15378萬(wàn)元，主要是“營(yíng)改增”試點(diǎn)稅收返還1440萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付增加599萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入減少500萬(wàn)元（原為10346萬(wàn)元，變?yōu)?846萬(wàn)元）、體制調(diào)整共享五稅增量返還增加939萬(wàn)元（原為91萬(wàn)元，變?yōu)?030萬(wàn)元）；債券轉(zhuǎn)貸異地扶貧搬遷債券12500萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出

財(cái)政支出總計(jì)原為156109萬(wàn)元（含債務(wù)付息掛賬144萬(wàn)元），變?yōu)?68627萬(wàn)元，較《報(bào)告》中增加12518萬(wàn)元，主要是上解支出增加162萬(wàn)元；債務(wù)還本付息增加12500萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出減少144萬(wàn)元。

（三）平衡情況

我市2016年一般公共預(yù)算收入27518萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入122177萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入20402萬(wàn)元，上年結(jié)余226萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算調(diào)節(jié)基金15萬(wàn)元，調(diào)入資金1508萬(wàn)元，收入總計(jì)為171846萬(wàn)元；減去一般公共預(yù)算支出152133萬(wàn)元、上解支出2992萬(wàn)元、政府債券還本支出13502萬(wàn)元，年終結(jié)余為3219萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

二、2017年政府債券限額及新增債券安排情況

2017年，上級(jí)批復(fù)我市政府債務(wù)限額5.91億元，其中一般債務(wù)4.9億元，專項(xiàng)債務(wù)1.01億元。

今年我市新增債券共計(jì)1億元，其中：新增一般債券7000萬(wàn)元，按照要求用于教育支出2000萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1000萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4000萬(wàn)元。新增專項(xiàng)債券3000萬(wàn)元，按照要求用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1000萬(wàn)元、醫(yī)療和衛(wèi)生支出2000萬(wàn)元。

截止目前，由于新的省對(duì)縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)基本財(cái)力保障等，各項(xiàng)補(bǔ)助最新數(shù)字尚未下達(dá)，近期我們將積極做好對(duì)上聯(lián)系，待新的補(bǔ)助額下達(dá)后，另行匯報(bào)。

三、今后的工作措施

各位主任、各位委員，當(dāng)前脫貧攻堅(jiān)、民生政策擴(kuò)面提標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等各項(xiàng)工作已進(jìn)入重要階段，我市財(cái)政收支矛盾非常突出。后階段，我們將在創(chuàng)新措施，規(guī)范管理上下功夫，圍繞“增收、節(jié)支、嚴(yán)管”三項(xiàng)重點(diǎn)，以更加務(wù)實(shí)的態(tài)度，更加扎實(shí)的作風(fēng)，全力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。主要抓好以下幾方面工作，一是緊盯收入任務(wù)不放松，強(qiáng)化征管考核，努力增加稅收收入，提高稅收比例，全力以赴爭(zhēng)取完成全年財(cái)政收入任務(wù)。二是繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，突出保障民生工程等重點(diǎn)支出資金需求；三是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，彌補(bǔ)財(cái)力不足。通過(guò)爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，特別是均衡性轉(zhuǎn)移支付、省對(duì)縣財(cái)政激勵(lì)約束考核獎(jiǎng)補(bǔ)及縣級(jí)基本財(cái)力保障等補(bǔ)助資金，用于緩解預(yù)算執(zhí)行壓力，縮小財(cái)力缺口，努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！

華陰市2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算及情況說(shuō)明

華陰市2016年財(cái)政“三公經(jīng)費(fèi)”決算為1408萬(wàn)元，較2016年1735萬(wàn)元下降327萬(wàn)元，同比下降18%。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1095萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為89萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為224萬(wàn)元，沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

華陰市2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算表

單位：萬(wàn)元

2016年政府舉借債務(wù)情況說(shuō)明

截止2016年底，我市地方政府性債務(wù)余額為4.32億元。其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)4.07億元（其中一般債務(wù)3.61萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)4600萬(wàn)元），占94%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任和其他相關(guān)債務(wù)0.25億元，占6%。2017年預(yù)算安排2000萬(wàn)元，用于償還以前年度的政府債務(wù)，新建和在建項(xiàng)目籌資將通過(guò)向上級(jí)申請(qǐng)一般債券和專項(xiàng)債券，努力解決資金缺口。

預(yù)算績(jī)效工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)新《預(yù)算法》中對(duì)財(cái)政績(jī)效管理的新要求，我市以提升財(cái)政資金績(jī)效為主線，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理建設(shè)，各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成，華陰市預(yù)算績(jī)效管理取得新成效?，F(xiàn)將預(yù)算績(jī)效開展情況說(shuō)明如下：

2016年共對(duì)區(qū)本級(jí)22個(gè)部門開展了預(yù)算績(jī)效管理工作，涉及的金額為4533.677萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額94.29萬(wàn)元；社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生類項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額1597.83萬(wàn)元；文化體育與傳媒類項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額138萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額92萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出類項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額240萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額391.557萬(wàn)元。

2016年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況的說(shuō)明

1、一般性轉(zhuǎn)移支付73960萬(wàn)元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入39289萬(wàn)元、老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入500萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入8744萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入1197萬(wàn)元、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入47萬(wàn)元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1395萬(wàn)元、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入2075萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入3248萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入7459萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入160萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入9846萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付44921萬(wàn)元。

其中：一般公共服務(wù)241萬(wàn)元、公共安全75萬(wàn)、教育3855萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)89萬(wàn)元、文化體育與傳媒1137萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)11203萬(wàn)元、衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育4455萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保1688萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)2020萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)14448萬(wàn)元；交通運(yùn)輸1374萬(wàn)元，資源勘探信息34萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等439萬(wàn)元、金融19萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等106萬(wàn)元、住房保障3640萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備98萬(wàn)元。

附件：華陰市2016年政府決算公開表.xls